摘要:因为早上OpenAI对外宣布,将从今晚开始连续12天直播,连续发布新产品。
今天AI方向突然全线爆拉,发生了什么?
因为早上OpenAI对外宣布,将从今晚开始连续12天直播,连续发布新产品。
这意味着接下来12天,AI方向会迎来一连串利好刺激。
(早上在圈子第一时间发了提醒)
具体利好哪些公司呢?
要看这12天OpenAI会发布哪些新产品。
上午我们拿到了机构梳理的新产品预测名录,同步发给了圈子的同学。(见下图)
图中可以看到,机构认为大概率会发布的新产品有三个:
>视觉生成类产品——升级版Sora
>AI助手类产品——Operator
>大模型类产品——o1完全版
收盘看,这三个产品映射的A股公司也是今天AI方向的领涨龙头。说明资金就是按照这个逻辑在挖掘机会。
这里的预期差机会应该在“可能会发布的新产品”所映射的A股公司。
我们还在梳理中,等后面再详聊。
接下来再说说机器人板块。
(1)热点归零后的第一个主线热点
在11月18日热点归零之后,机器人率先确立为主线热点,启动新一轮主线周期。
经验来看,每次热点归零之后诞生的第一个主线热点,都是带领市场上涨的主角,持续活跃的时间都得超过一个月。
(下图指数下面不是成交量,而是我们独创的热点数量指标)
(2)纵向双7热点
机器人周一成为小双7热点(上周五得了6分,周一再得7分);
今天第二次小双7(昨天6分,今天7分)。
在我们的热点评分体系里,双7热点的惯性最强,双7之后,总能继续活跃一段时间。
(下图是我们每天盘后制作的热点评分表)
(3)横向双7热点
与机器人同属新质生产力主线的AI,今天也得了7分,一条主线两个热点同时获得7分,我们称之为横向双7。
横向双7意味着你有了并肩作战的兄弟,而且这兄弟也很强,你要是累了休息一下,你兄弟会给你打掩护,让你休息好了之后能继续投入战斗。
也就是说,有了今天的横向双7,后面机器人板块即便出现回调,也不容易轻易死掉,休息一下还能再起来。
既然如此,机器人板块还得继续挖,虽然最近涨了不少,但没准还有一些潜力分支被忽略,存在预期差。
今天早上我挖掘了机器人的神经网络分支,挖掘他有两个原因:
一方面是12月7日有个全球机器人技术精英盛会,会上将讨论机器人神经网络议题,届时可能构成利好催化;
另一方面是近期机器人板块的连板龙头,就有神经网络概念,这说明神经网络的利好一旦发布,容易获得资金认同。
你在后台私信输入“神经网络”几个字(注意是后台私信,不是在文末回复),我的小伙伴看到后会发送名单过去!
来源:一谈策略