重磅利好！两大热点上风口，中线大机会降临？

摘要：在新能源领域，中国一马当先，技术积累与产业链均走在世界前列，成为全球性优势产业。近日，固态电池技术取得重大突破，国内研究团队利用无机/有机复合固态电解质，有效抑制了固态电解质突然短路失效的致命难题，显著提升了其电化学稳定性。近日国轩高科宣布已建成0.2GWh全

股指冲高回落，但题材热点表现亮眼，港股创新药、固态电池大爆发，多只个股封涨停，中线大机会来了？

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一、市场动向及题材热点

1、固态电池技术突破，点燃题材行情

在新能源领域，中国一马当先，技术积累与产业链均走在世界前列，成为全球性优势产业。近日，固态电池技术取得重大突破，国内研究团队利用无机/有机复合固态电解质，有效抑制了固态电解质突然短路失效的致命难题，显著提升了其电化学稳定性。近日国轩高科宣布已建成0.2GWh全固态电池中试线，并有4家以上客户上车测试。这说明国内固态电池距离量产实用越来越近了，商业价值即将爆发。

就整个新能源赛道而言，黑马比较看好电池板块，它横跨光伏等清洁能源和新能源汽车两大细分赛道，应用场景丰富，并带有消费品的性质，行业周期性相对较弱。光伏当前受困于严重的产能过剩，不是一时半会就能消耗完毕的；新能源汽车虽然景气度很高，但渗透率已经很高，接下来行业增速会逐渐降低。相对来讲，电池板块则要好很多，并且有各类创新题材，很容易引发市场炒作。

2、创新药接连爆发，中线形势大好？

港股创新药最近走得特别强，行业基本面大为改善，盈利拐点呈现，加上国际资本回流，引发强劲上涨。

国产创新药进入成果加速产出阶段，对外授权创收迭创新高，表现很强的国际竞争力。如今，全球创新药已形成中美领先、日欧陪跑格局。未来几年，是中国创新药行业收获期，一方面研发投入开始开花结果，另一方面国内市场需求持续释放。中线来看，创新药是个好赛道。黑马主要配置了精准医疗及港股创新药指数，目前均有不错收益，现在不是止盈时刻，距离牛市大顶还早，继续让利润奔跑。

二、实盘操作与下步计划

今天加仓智能制造、港股科技，下步准备低吸科创50、国证芯片、中证数据、生物等标的。美股标的止盈离场，这波反弹过后很可能还会有一波调整，A股才是主战场。

1、智能制造

低吸智能制造，这是上车以来的第15次加仓。

目前在成本价上，还未大幅盈利，中线周定投继续进行，直到连续飙升后再考虑止盈。定投成功的关键不是每次买入点有多精准，而是选对标的并坚持到底。

在投资布局上，选择好赛道远比选择好时机重要的多，前者决定投资最终成败，后者最多只是锦上添花。因此，黑马所投赛道都是经过深思熟虑精挑细选有过硬市场逻辑的，比如智能制造就有三大市场逻辑做支撑：

一是强大的制造业基础。中国拥有世界上产业链最健全的制造业体系，是全球唯一的制造业全产业链国家。2024年度中国制造全球占比高达33%，比美国、德国、日本等制造业强国加在一起还要多，连续15年居世界第一。强大的制造业奠定了国民经济雄厚发展基础与底蕴，也为行业龙头提供了无比广阔的成长空间。集成电路、人工智能、机器人、光伏、新能源汽车、航空航天、军工装备等高端制造业已成为我们全球性优势产业，智能制造引领高质量发展，成为国民经济重要支柱。

二是科技创新引领发展。科技创新推动智能制造蓬勃发展，促使大量企业进行数字化、自动化、智能化转型。目前，我国建成3万余家基础级智能工厂、1200余家先进级智能工厂、230余家卓越级智能工厂，覆盖超过80%的制造业行业大类，卓越级智能工厂产品研发周期平均缩短28.4%，生产效率平均提升22.3%。

三是设备以旧换新驱动。国家开展大规模设备以旧换新，推动制造业智能化转型升级，一旦经济复苏进一步增强，设备以旧换新效果就会转化为高质高效生产力，增厚行业利润与发展动力。而相关政策利好也会刺激市场题材炒作，使得行情反复活跃。

后续操作计划：忽略短线波动，中线持有，大波段操作；如连续反弹，以周定投应对；如有大跌，分批低吸。

2、港股科技

港股创新药继昨天大涨之后，今天再度爆发，盘中大涨超4%，创出这轮牛市新高。港股市场已成为外资及南下资金争相配置要地，港股创新药已率先打出人气新高度，那么高成长性的港股科技自然也少不了会创新高。

近几日港股创新药涨得太猛，今天就不追加仓位了，加仓一笔还没有大爆发的中证香港科技指数，毕竟追涨不是好习惯。波段交易要想着：买进未来能大涨的，而不是已经大涨过的。

港股科技汇聚了腾讯、阿里巴巴、京东、小米等科技龙头，是中国优质科技资产代表性指数，也是外资重点配置对象。这个指数里面相比恒科，还有10%左右的创新药成分股，所以这几天涨幅都比恒科强很多。

欧美日印等国家股市暴涨数年，早已炒出估值泡沫，而港股在连跌数年后估值全球垫底，安全边际更好、性价比更高。如今美元进入贬值趋势，大量国际资本将逐渐撤离美股，转投低估值的港股市场。

目前，国际资本正加速回流港股市场。高盛策略师称，美国对冲基金在第一季度削减了美股“科技七巨头”，同时增持了包括阿里巴巴、拼多多、百度和京东等中国ADR。从全球投资格局来看，东升西落之势已成，国际资本回流港股才只是开始，伴随着美联储降息及美元贬值，未来将会有大量国际热钱流入港股及A股市场，加上南下资金一路暴买，港股科技中线行情大概率还会有主升浪产生。