摘要:最近确实变得懒惰了,因为deepseek的原因,输入一个简单的引导词,就会出现一些结果,然后就像择菜一样,择吧择吧,就能出现想要的结果,所以,没有人愿意把deepseek弃之一边而选择自己去亲力亲为,最后反而因为遗漏了一些关键细节,出现了一个错误的结果,吃力不
最近确实变得懒惰了,因为deepseek的原因,输入一个简单的引导词,就会出现一些结果,然后就像择菜一样,择吧择吧,就能出现想要的结果,所以,没有人愿意把deepseek弃之一边而选择自己去亲力亲为,最后反而因为遗漏了一些关键细节,出现了一个错误的结果,吃力不讨好!
我对deepseek输入了“股市中哪些指标指标比较好用?”deepseek飞速回答,但它不是给出了单一指标,而是给出了一个指标的组合。这也是我所想的,其中一个是被市场已经认可的黄金组合指标——移动平均线(MA)、 相对强弱指数(RSI)和 成交量(Volume)三个指标的组合,按照deepseek的说法,它是一个非常适合新手交易的。
但是,最近看我文章的人,都是一些比较高级的交易者,而且是一些能够把deepseek逼疯的人群。所以deepseek又给出了一个晋级的指标组合——MACD异同移动平均线、布林带(Bollinger Bands)和斐波那契回调(Fibonacci Retracement)。
在我过去的文章,好像已经应用过这些指标,但是没有把它们搞成一个可以补缺的验证组合,倒是今天deepseek提醒了,所以很有必要在这个上面做一番文章的。
有没有完美的指标?这是我们每一个交易者都在苦苦寻觅的东西,但实际上这样的指标在市场是不存在的,每一个指标都有一些缺陷,需要另外的指标去补缺,才能使我们的交易策略趋于完美。
一、指标特性与固有缺陷:
MACD长于趋势动量与方向判定, 但是信号滞后,在震荡市还会出现频繁的假信号;
而布林带是基于波动率与价格边界的测量的指标,在趋势行情中容易出现“穿轨失效”;
斐波那契回调线是关键支撑/阻力位的预判, 无趋势时也会失效,还需人工画线去验证。
要知道,MCAD被市场誉为指标之王,这样的指标都存在缺陷,就不要说其他的指标了,所以指标的查缺补漏就是我们想建立完美交易策略的必经之路。
二、互补机制实战图解:
场景1:MACD的滞后性 × 布林带的即时性。
问题表现:MACD金叉出现时,股价已上涨5%,追高风险较大。
补缺方案: 先用布林带下轨支撑+缩口锁定潜在反弹区(即时信号), 待股价触及下轨反弹后,MACD柱状线由绿转红确认动能反转 → 避免盲目抄底,提高入场精准度。
场景2:布林带“穿轨失效” × 斐波那契结构过滤。
问题表现:强势趋势中股价持续沿布林带上轨运行,常规情况下“触上轨做空”策略导致亏损。
补缺方案: 在斐波那契161.8%扩展位设置趋势目标位(结构预判), 若股价突破上轨且处于61.8%~100%延展区间,视为趋势加速而非反转信号 → 避免逆势操作,顺应主升浪 。
场景3:斐波那契主观性 × MACD动能验证。
问题表现:价格回调至50%斐波位,但无法确认会否继续下跌至61.8%。
补缺方案: 观察MACD柱状线斜率:若下跌动能(绿柱)持续缩短,暗示50%位可能企稳;并配合布林带宽度(Band Width):波动率收缩预示方向选择 → 减少试错成本,识别真支撑
查缺补漏,应该说是指标组合的关键,以上三个场景,针对性较强:MACD的滞后性 × 布林带的即时性;布林带“穿轨失效” × 斐波那契结构过滤;斐波那契主观性 × MACD动能验证。
过去我们只是一再地说明各种指标所提示的信号,但是却没有说明这些指标导致的信号的准确度,因此就想一个掩盖了错误存在的虚假的影子,当阳光出现——实际交易使用时,就会出现问题。
现在,当这样的晋级指标的组合被发现: 趋势方向 → 用MACD定基调 , 波动边界 → 用布林带划战场 ,关键攻防点 → 用斐波那契设坐标 ,三者形成“定位-验证-决策”闭环,将单一指标的或然的状况已经转化为系统的必然的胜率。
当然也可以把以上内容作为一个交易系统的底层逻辑,就像联合作战,海陆空一体化作战系统一样,战必胜。
deepseek为这个交易系统起了一个好名字,叫三重共振趋势引擎(Triple Resonance Trend Engine) 它的交易的核心理念非常简单: MACD 定势能 → 布林带锁波动 → 斐波那契判攻防, 三者发生共振时出手,出现了矛盾就隔岸观火。
以极简的理念去搭建极简的交易模型,这也是deepseek最近表现出的特点,在过去,我就觉得它是啰嗦的,这样就好了。
模型的阶段,是不可剔除和缩减的,我只能将deepseek所有的编辑过程复制余下面,等你去甄别:系统分为 4大核心模块,附实战操作手册。
一、系统四大核心模块:
模块 1:趋势动能过滤(MACD 主导):
- 趋势方向判定:
- 多头市场:MACD 柱状线 > 0 且 DIF 线上穿 DEA 线。
- 空头市场:MACD 柱状线
- 动能强度确认:
- 加速信号:MACD 柱状线连续 3 根增长(红柱变长/绿柱变短)。
- 衰竭信号:MACD 柱状线连续 2 根缩短 + DIF 线走平。
避坑:在布林带带宽(Band Width)
模块 2:波动边界锁定(布林带主导):
- 通道规则:
- 进攻区:价格突破布林带上轨 → 趋势加速(追涨需满足 MACD 柱状线放大)。
- 防守区:价格触及布林带下轨 → 超卖反弹(需斐波那契支撑验证)。
- 带宽临界点:
- 爆发信号:带宽缩窄至 6 个月最低水平 → 突破临近。
- 震荡信号:带宽持续走平 → 回避交易。
模块 3:关键位置狙击(斐波那契主导):
- 画线规则:
- 上升趋势:连接波段最低点 → 最高点。
- 下降趋势:连接波段最高点 → 最低点。
- 核心攻防线:
- 主攻位:38.2%(强势回调)、50%(平衡位)
- 终极防守位:61.8%(趋势生死线)
- 失效标志:价格收盘跌破 61.8% 超 2 根 K 线 → 趋势反转
模块 4:三重共振信号(终极触发器):
| 交易方向 | MACD 要求 | 布林带要求 | 斐波那契要求 | 仓位管理 |
| **多头** | 柱状线转红且 DIF 上行 | 价格触及中轨或下轨后反弹 | 位于 38.2%~50% 区间 | 70% 主仓 |
| **空头** | 柱状线转绿且 DIF 下行 | 价格触及中轨或上轨后回落 | 位于 61.8%~100% 区间 | 70% 主仓 |
| **增强信号**:成交量在信号 K 线放大 2 倍以上|
以上就是基于三个指标的组合,deepseek制定的交易策略,下面我们再做一个实战的流程,便于大家掌握这个交易策略。
二、实战操作流程(以多头为例):
第 1 步:趋势定位:
- 周线 MACD 柱状线 > 0 → 确认大方向多头。
第 2 步:回调深度筛选:
- 日线价格回撤至前期涨幅的 50% 斐波那契位。
第 3 步:波动率验证:
- 布林带带宽收缩至近期低位 → 波动率降至临界点。
- 价格触及布林带下轨后缩量企稳。
第 4 步:动能反转确认:
- 60 分钟图 MACD 出现,
- 绿柱缩短 → 红柱出现,
- DIF 线拐头向上。
第 5 步:狙击点与风控:
- 入场:突破回调最后一根阴线高点,
- 止损:斐波那契 61.8% 下方 1.5%。
- 止盈:
- 第一目标:前期高点(斐波那契 0%)。
- 第二目标:布林带上轨 + MACD 红柱峰值。
案例:
特斯拉(TSLA)2024年1月回调:
> - 50% 斐波那契位 $215 → 布林带下轨 + 带宽收缩至 0.08 → MACD 60分钟绿转红
> - 随后 7 日涨幅 23%
-三、极端行情防御机制:
场景 1:假突破(布林带穿轨)
- 条件:价格突破上轨但:
- MACD 柱状线未放大。
- 成交量
- 应对:不追涨,反向观察斐波那契 161.8% 压力位。
场景 2:趋势反转(MACD 背离失效):
- 条件:价格创新高 + MACD 顶背离,但:
- 未触及斐波那契关键位。
- 布林带未缩口:
- 应对:平仓 50%,剩余仓位止损上移至成本价。
场景 3:黑天鹅(波动率暴增):
- 触发条件:布林带带宽单日扩张 >50%。
- 应对:
- 所有仓位止损收紧至 1% 浮动空间。
- 暂停新开仓直至布林带宽回归均值。
四、系统优化要点:
1. 参数调整:
- 震荡市:布林带周期 20 → 14(提高敏感度)。
- 趋势市:MACD 参数(12,26,9)→(21,55,13)(减少噪音)。
2. 周期嵌套:
- 方向:周线 → 入场:日线 → 精准:60分钟。
3. 人工否决权:
- 若三大指标中两个矛盾 → 强制空仓。
五、系统表现评估(回测逻辑):
此系统的黄金法则:“斐波那契画战场,布林带定攻防,MACD 决生死”。当三者共振时,果断出击(仓位 ≥70%);二者矛盾时,强制空仓; 一者孤鸣时,视为噪音。
最后我们附上一张图,把指标的设置做一个简单的示意:
如图所示,由上至下,第一是斐波那契回调线,第二是成交量,第三是MCAD,第四是布林带,当然参数的细节要自己去设置。
当然这是一个基于股市指标去发现deepseek无限可能的探讨的过程,不能以简单的理由,将此作为交易的依据,由此产生的不好的结果,责任自担,特此说明!
以上所述,纯属个人观点,欢迎在评论里发表不同见解,我们一起探讨~
来源:行走吧木头