摘要：上周五我们发布文章时，美国风险资产已经跳了，不过后面基本都收回来，今天香港市场也是一样，开盘巨软，自选里面没几个红的，核心原因大家都知道——G2摩擦再度升温，同时股市回到高位，双方又有了博弈空间，矛盾再次浮出水面。

今天是假期的最后一天，不过香港市场仍在交易，略超预期。

上周五我们发布文章时，美国风险资产已经跳了，不过后面基本都收回来，今天香港市场也是一样，开盘巨软，自选里面没几个红的，核心原因大家都知道——G2摩擦再度升温，同时股市回到高位，双方又有了博弈空间，矛盾再次浮出水面。

不过今天走的还是挺强的，收盘的时候基本都干回来了，不过市场就是不能舒服给个新高，我观察到身边有些低仓位的小伙伴被搞的已经想加仓了，一把又缩回去，等第二脚了。

摩擦这块的几个细节我们也稍微跟大家跟踪一下，不展开多讲了，不了解情况的小伙伴自己搜搜新闻，我列举的都是比较重要的方面。

1）我们的战略矿产资源管制，卡脖子死死的，对美不松口，这可能是美国觉得我们合作低于预期最重要的方面。

2）海外学生签证时代落幕，同时德州出台针对华人购房租房的新法律限制，资产一侧开始激进排外。

其他方面的摩擦和冲突估计还会进一步演绎，G2的关系是当前市场的核心主题，上下全看G2，保持谨慎，咱们目前持有的风险资产不多，等波动率高峰过去，再捞起来。

我目前跟踪的前瞻指标主要是金和油，其次是港美股，国内市场主要看的指增和低波红利。

油这边有异动，在增产新闻冲击下，油价逆势走高，同时带动了铜的走强，市场并没有特别悲观，油和金的共振，预示着地缘因素已经成为资产定价最重要的影响因子，这与之前的情况有所不同。

OPEC+周六宣布，继5月和6月的类似增产之后，7月将每日增产41.1万桶原油，惩罚伊拉克、哈萨克斯坦等超配额生产的国家，并帮助沙特阿拉伯等产油国从美国页岩油商手中夺回市场份额。

之前增产新闻出来，油价都跌，这次反而大涨，说明供需因素在短期不敏感了，更重要的是地缘政治因素，增产计划已基本被市场消化。市场在关注的可能是乌克兰对俄罗斯的最新偷袭，以及俄罗斯后续石油生产。如果俄罗斯强力反击的话，大宗这边油和金依然有上涨空间。

目前有一些投资者在预期俄罗斯强势反击。。

港美这边，主要是懂王交易，更具体的说，是懂王的TACO交易，之前咱们专门做过短视频，T always chickens out（懂王菜鸡退缩），每次他大放言论引发市场大幅波动，造成市场下跌，反而是买入的良机。只要波动率高峰过去，等待回归即可。这种交易策略在市场上已形成固定模式，即所谓的"TACO"交易。

香港市场这边，我们一直没上车恒生科技和恒生医药，仅持有恒生消费。这波会重点观察恒生科技和恒生医药是否出现合适的买入点，有可能会开枪。

国内市场方面，我们继续保持耐心，目前没有特别关注的板块，大家跟着且慢上面的“汇智”“B计划”定投计划就好。

这三个月发车的相关产品，汇智里面的易方达军工浮亏4.11%，钢铁浮亏2.93%，摩根海外稳健浮亏0.15%，其他头寸感受都不错，获利最厚的是汇添富高股息7.28%，耐心拿着就好了。B计划这边，只有摩根海外稳健微套0.15%，其他头寸的回报比国内资产高不少，银华海外数字的浮盈13.25%，纳斯达克相关的都在8%以上。这一年咱们的投顾组合变化还是很大的，大家多关注发车信号和每周的直播。

说回假期，躺在上海没出门，机缘巧合与一位加拿大邻居聊了大半天。老哥的中文名叫丁丁，深谙中国文化，觉得叠字可爱并且比较厉害。。。

我第一次和他这么深入的闲聊，对于全球流浪生活有了一些新的感受。老哥是加拿大人，来自蒙特利尔，而且是执拗的法派，精通法语和英语，能说中文和日语，大学毕业就来了亚洲，觉得自己的国家太无聊了，“so boring”“so many indians”，他在亚洲的第一站是东京，居住了四年。

再之后，他来到中国，已经在这里生活了近十年，一起经历了上海比较难受的那段日子，没走，就是觉得中国生活丰富多彩，城市变化快。

之前他是广告公司的导演，自己做一些策划案，现在协助一位加拿大老板在中国经营餐厅，计划将餐厅开设在白玉兰广场，同时也售卖一些加拿大品牌厨具，加拿大老板很像甩手掌柜，不常在中国，选择他作为代表来经营一些业务。

我很喜欢和天南海北的人聊天，容易给自己带来新视角新信息，他有一句话让我印象深刻，他说：“笼中的鸟认为飞翔是一种病。”这就是他为什么在不同国家间迁徙，每次有笼中感的时候，他就选择搬家。

我问过自己很多次，是否有勇气去深入探索不同的文化和生活，实话说，我自己做不到。自己并不是那种渴望四处游历、作为世界公民或全球流浪者的人。我的极限可能就是在比较熟悉的城市，留下一个“流浪在xx”的群聊，好朋友和记忆都被珍藏在那里，仿佛远去过，但又并没有真的走远。

另外，假期有两条来自小伙伴的分享，我也想与大家聊聊。

第一条是关于钱的。在儿童节那天，我们这些"老小孩"一起交流，发现“攒下的钱其实都是过期的欲望”。现在越来越明显的是，你可以买到曾经特别想买的东西，但那种渴望已经消失了，没法没心没肺的傻乐，留下的都是成年后的拘谨。这或许就是为什么大家觉得少年时的感觉特别好。回想起来，初中时候的1块钱、5块钱带来的快乐与现在真的差别很大。

第二条分享来自圈内的一个财经KOL，他说："我们应该致力于通过增加儿童来让更多的孩子过上儿童节。这才是地球人应该做的。"

素材来源：官方媒体/网络新闻

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