摘要:4月12日,南方标普500ETF(QDII)公告称,增聘王鑫为基金经理,与李佳亮、张其思共同管理该基金。变更日期为2025年4月11日。
4月12日,南方标普500ETF(QDII)公告称,增聘王鑫为基金经理,与李佳亮、张其思共同管理该基金。变更日期为2025年4月11日。
王鑫简历显示,王鑫先生:美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,具有基金从业资格。2018年5月加入南方基金,先后任职于战略与产品开发部、产品开发部;2022年6月加入国际业务部,任研究员;2024年5月31日至今,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理。
李佳亮简历显示,李佳亮,美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),有基金从业资格。2012 年 8 月加入南方基金,曾在数量化投资部任研究员,还担任过投资经理助理。曾先后管理南方荣优、南方消费、大数据 100、大数据 300 等多只基金。现任南方 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF、南方 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF 联接等二十余只基金经理,2022 年 11 月 21 日起兼任投资经理。
张其思简历显示,张其思,波士顿大学数理金融硕士,CFA、FRM 持证人,有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development、Citizens Financial Group,任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017 年 4 月加入南方基金,历任多部门研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日,任南方原油基金经理助理;2021 年 3 月 26 日至今,任美国 REIT、南方原油基金经理;2022 年 11 月 29 日至今,任南方纳斯达克 100 指数发起(QDII)基金经理;2024 年 5 月 21 日至今,任南方恒生科技指数发起(QDII)基金经理;2025 年 3 月 7 日至今,任南方标普 500ETF(QDII)基金经理 。
新浪基金数据显示,南方标普500ETF(QDII)成立于2023年3月23日,成立规模为4.21亿元,截止2024年12月31日规模38.84亿元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:经汇率调整后的标普500指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。最新单位净值为1.37元,累计净值为1.37元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方标普500ETF(QDII)今年以来收益-10.22%,近一年收益3.75%,成立以来收益36.65%。
从基金经理任期回报看,李佳亮自2023年3月23日至今,管理的南方标普500ETF(QDII)产品,任期回报为36.65%,同类平均为15.21%,行业排名64/441。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额2.88亿元,管理费1047.83万元。
李佳亮自2023年6月21日至今,管理的南方中证国新央企科技引领ETF产品,任期回报为-17.27%,同类平均为-4.90%,行业排名2557/3050。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额1.17亿元,管理费1254.90万元。
李佳亮自2021年10月29日至今,管理的南方MSCI中国A50互联互通ETF产品,任期回报为-20.42%,同类平均为-21.16%,行业排名1119/2180。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额6.66亿元,管理费2849.87万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)南方标普500ETF(QDII)QDII基金20230323 - 至今36.65%15.21%64/4412.88亿(2023H1 - 2024H2)1047.83万
(2023H1 - 2024H2)南方中证国新央企科技引领ETF股票型基金20230621 - 至今-17.27%-4.90%2557/3050-1.17亿
(2023H1 - 2024H2)1254.90万
(2023H1 - 2024H2)南方MSCI中国A50互联互通ETF股票型基金20211029 - 至今-20.42%-21.16%1119/2180-6.66亿
(2021H2 - 2024H2)2849.87万
(2021H2 - 2024H2)南方大数据100指数A股票型基金20171109 - 20190628-29.12%-10.66%922/1049-13.99亿
(2018)1850.66万
(2018)南方新兴消费增长分级股票股票型基金20160805 - 201901187.20%-10.89%267/837-1.43亿
(2017H1 - 2018H2)2096.09万
(2017H1 - 2018H2)南方中证2000ETF股票型基金20230907 - 至今0.54%-0.16%1598/31442.07亿
(2023H2 - 2024H2)208.39万
(2023H2 - 2024H2)南方中证500量化增强股票发起A股票型基金20161123 - 2021111243.70%81.14%370/5222.06亿
(2016H2 - 2021H1)1900.27万
(2016H2 - 2021H1)南方上证科创板芯片ETF股票型基金20240415 - 至今74.20%9.15%7/35535209.56万
(2024)62.52万
(2024)南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)QDII基金20221216 - 至今19.81%17.12%203/4224602.82万
(2022H2 - 2024H2)73.03万
(2022H2 - 2024H2)南方大数据300指数A股票型基金20171109 - 20190628-13.62%-10.66%635/1049-1.68亿
(2018)294.63万
(2018)南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A股票型基金20220110 - 至今-11.33%-20.14%634/2328-6827.85万
(2022H1 - 2024H2)80.59万
(2022H1 - 2024H2)南方北证50成份指数发起A股票型基金20221223 - 至今21.03%-1.95%369/2802-110.62万
(2022H2 - 2024H2)164.88万
(2022H2 - 2024H2)南方上证50指数增强发起A股票型基金20200423 - 2021111235.06%49.40%906/14166411.23万
(2020H1 - 2021H1)210.07万
(2020H1 - 2021H1)南方量化成长股票股票型基金20171109 - 2021111233.74%61.76%434/6877921.99万
(2018H1 - 2021H1)2299.58万
(2018H1 - 2021H1)南方中证主要消费ETF股票型基金20230303 - 至今-20.93%-9.40%2147/2874-1363.76万
(2023H1 - 2024H2)58.51万
(2023H1 - 2024H2)南方中证半导体产业指数发起A股票型基金20240329 - 至今44.11%8.42%88/3522604.65万
(2024)27.28万
(2024)南方上证科创板芯片ETF发起联接A股票型基金20240708 - 至今62.19%15.53%51/37641341.76万
(2024H2)1.50万
(2024H2)南方绝对收益策略定开混合发起混合型基金20161230 - 2024053116.86%50.11%1386/17611.22亿
(2017H1 - 2023H2)4653.69万
(2017H1 - 2023H2)南方中证通信服务ETF股票型基金20230728 - 至今-1.55%-5.88%1004/3090243.05万
(2023H2 - 2024H2)53.01万
(2023H2 - 2024H2)南方沪深300ESG基准ETF股票型基金20230413 - 至今-3.13%-9.39%963/2946-1498.87万
(2023H1 - 2024H2)98.63万
(2023H1 - 2024H2)南方中证国新央企科技引领ETF联接A股票型基金20240228 - 至今6.29%11.61%2565/3439569.66万
(2024)10.26万
(2024)南方荣优鑫年享定期开放混合A混合型基金20170413 - 201809057.65%-1.90%306/22513862.96万
(2017H2 - 2018H1)388.53万
(2017H2 - 2018H1)南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)AQDII基金20240521 - 至今-2.79%2.74%524/61239.13万
(2024)1.14万
(2024)南方中证通信服务ETF发起联接A股票型基金20240514 - 至今9.76%5.25%911/3639939.58万
(2024)3.58万
(2024)南方中证电池主题指数发起A股票型基金20231205 - 至今-11.01%6.25%3008/3307-157.50万
(2023H2 - 2024H2)7.11万
(2023H2 - 2024H2)南方中证光伏产业指数发起A股票型基金20240319 - 至今-22.99%5.85%3453/3494-268.36万
(2024)5.05万
(2024)
综合来看,李佳亮管理的26只产品,任职期总亏损金额14.55亿元,任期内管理费合计1.97亿元。
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来源:新浪财经