摘要：本文来继续筛选基金，主要针对QDII基金，2024Q4机构持有份额与2024Q2机构持有份额相比是增加的，且增加的份额A与2024年12月31日的单位净值B相乘，所得结果为C大于1亿元，满足条件的基金有58只，给大家分享一下数据。
2024年年报出炉后我还没梳理完毕，2025年一季报又已陆续出炉，请容许我按照自己的节奏慢慢梳理，每天梳理一点点。
本文来继续筛选基金，主要针对QDII基金，2024Q4机构持有份额与2024Q2机构持有份额相比是增加的，且增加的份额A与2024年12月31日的单位净值B相乘，所得结果为C大于1亿元，满足条件的基金有58只，给大家分享一下数据。
一、机构加仓的QDII基金
58只基金按照机构加仓份额与2024年12月31日单位净值相乘的积C【单位：元】由高到低排序如下。
数据来源：WIND，截至2024年12月31日，历史业绩不预示未来走势
2024下半年被机构加仓较多的QDII混合债券型基金有：国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币、博时亚洲票息收益债券C人民币、融通中国概念债券(QDII)A、华安全球美元收益债券(QDII)人民币A、易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币)、美元债LOF、国泰中国企业境外高收益债券(QDII)、华安全球美元票息债券(QDII)人民币A、鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)。
2024下半年被机构加仓较多的QDII偏股混合型基金有：富国红利精选混合(QDII)人民币、国富全球科技互联混合(QDII)人民币A，基金经理分别是王菀宜和徐成。
2024下半年被机构加仓较多的QDII普通股票型基金有：广发全球精选股票(QDII)人民币A、华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A，基金经理分别是李耀柱和周晶。
2024下半年被机构加仓较多的QDII-FOF基金仅有一只：天弘标普500发起(QDII-FOF)C。
二、机构加仓的QDII被动指数基金
上表QDII被动指数型基金合计有44只，单独展示如下，还展示了管理费率、托管费率等信息。
数据来源：WIND，截至2025年4月29日，历史业绩不预示未来走势
2024H2被机构加仓较多的QDII被动指数型基金有：有恒生医疗ETF、纳斯达克100ETF、纳斯达克指数ETF、港股创新药ETF、东南亚科技ETF、标普500ETF南方……
这几只被我标红了。
榜单有四只基金的管理费率相对较低，基金名称被我标了黄色底纹，包括：恒生科技ETF易方达、恒生科技ETF、恒生科技ETF基金、日经ETF。
三、QDII指数估值大比拼
跟踪同一指数的，我仅保留一只，优先选择保留规模相对较大且费率相对较为便宜的，最终筛选得出下列20只基金。
对上表跟踪的20只指数简单展开一下估值情况。
3.1、规模较大的十只基金对标的指数
从市盈率估值来看，下表是它们当前的估值情况，以及估值百分位。市盈率估值百分位越低越好，目前处于25%以下的有港股创新药、恒生生物科技、恒生科技、中国互联网人民币。
从市净率估值来看，下表是它们当前的估值情况，以及估值百分位。市净率估值百分位越低越好，目前处于25%以下的有中国互联网人民币、港股创新药、恒生医疗保健。
从股息率估值来看，下表是它们当前的估值情况，以及估值百分位。股息率百分位在高位的代表性价比相对较高，比如恒生医疗保健指数、中国互联网人民币中间价指数。
3.2、规模较小的十只基金对标的指数
从市盈率估值来看，下表是它们当前的估值情况，以及估值百分位。市盈率估值百分位越低越好，目前处于25%以下的竟然没有。
从市净率估值来看，下表是它们当前的估值情况，以及估值百分位。市净率估值百分位越低越好，目前处于25%以下的有纳斯达克生物科技，仅此一只。
从股息率估值来看，下表是它们当前的估值情况，以及估值百分位。股息率百分位在高位的代表性价比相对较高，比如恒生港股通高股息低波动、纳斯达克生物科技。
数据来源：WIND，截至2025年4月29日，历史业绩不预示未来走势
当然，我们还可以测算指数的ROE，一般来说PB越高，ROE越高，因为ROE=PB/PE。
这里还可以测算市赚率PR=PE/(100*ROE），一般我们认为市赚率PR小于1.0代表低估，测算出的ROE和市赚率PR数据整理进下表：
市赚率PR小于1.0的指数有港股通高股息(CNY)、恒生中国央企指数、恒生港股通高股息低波动、纳斯达克科技市值加权、恒生指数、道琼斯工业指数——从市赚率的视角来看，都是值得被买入的。
尤其是港股通高股息(CNY)、恒生中国央企指数、恒生港股通高股息低波动，市盈率最大的才6.57倍，市净率最大的才0.62倍（跌破了净资产），市赚率小于等于0.72，都是“红利”高股息指数，性价比相对更高一些——对应上表的基金分别是港股通红利ETF华泰柏瑞、恒生央企ETF鹏华、恒生红利ETF富国。
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来源：阡陌说一点号
