摘要：免责声明：本头条只是记录个人对市场的理解，仅作为分享和交流，切勿盲目跟随。文中所有观点， 仅代表个人立场，不构成投资建议，不具有任何指导作用！据此操作，风险自负！

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缓和的预期！

大家好，我是游资余哥。

昨晚文章中说到，接下来的预期在于“指数”。

而今天最大的变量则来自于中美谈判。

谈判之前市场普遍预期不高，但随着播报不断传来，市场发现谈判的结果比预期乐观，双方的分歧似乎比想象中要小。

积极的口吻每一次都是对预期的修正，这是指数高开的原因，也是指数盘中又再次拉起的原因。

在这个基础上，市场就变得很好理解了。

大资金认为指数在谈判结果的催动下无碍，军工大逻辑不变，所以竞价开盘反核军工，卡指数的先发节点做强反包；

由于开盘拉太猛，换手不够，叠加指数回踩，盘中有波动；

但随着消息纷至沓来，指数回升，换手补足，军工拉回完成修正。

午后，由于盘后会发布谈判细节，临近收盘，资金抢筹缓和预期，也就是AI、机器人等科技趋势中的NV链、果链和特斯拉链。

从盘面来看，军工的强度预期被打得很高，但本身的强度偏筹码而非逻辑，——体现在中航系、航发系几个核心大票没有资金来封板。

在这种情况下，可能会出现前排买不到、后排容易坑的经典现象。

而缓和预期，由于资金已经充分拿到了先手，至于缓和到了什么程度，还要看今天发布的细节中是否有超预期的东西。

如果有，那么可能会成为明天的新方向，值得参与；

如果没有，就要注意被反压。

毕竟，缓和预期的这几个方向，其实也反弹不少了。

而在这种整体没有继续向上加强的预想下，我还会关注一些前期辨识度标的。

像中毅达、红宝丽和国芳这几个前期抱团的核心已经止跌，而辨识度标的中也率先走出来了红墙股份这样的品种。

接下来，如中欣氟材、龙溪股份这样形态维持较好的辨识度个股，也可以关注后续。

就这样，明天见。

来源：游资余哥本尊