deepseek用利弗莫尔二级跳交易技术制定交易系统，10万炒股赚钱？

摘要：在诸多的交易的高手中，问我最佩服的一个人是谁，我必定的回答是杰西.利弗莫尔，他存在于一个传奇，或者说他创造了一个传奇。他股票交易的盈利90%来自于10%的交易，可见其通过不断试错，才能找到一个真正盈利的机会，于是利弗莫尔“先胜后战”，不断加仓，扩大盈利。显然，

还是那句话：工具是刀，只有人才能决定它究竟是切菜还是砍人！

在诸多的交易的高手中，问我最佩服的一个人是谁，我必定的回答是杰西.利弗莫尔，他存在于一个传奇，或者说他创造了一个传奇。他股票交易的盈利90%来自于10%的交易，可见其通过不断试错，才能找到一个真正盈利的机会，于是利弗莫尔“先胜后战”，不断加仓，扩大盈利。显然，利弗莫尔把“截断亏损，让盈利蹦跑”做到了极致，才使他成为了我们仰望的传奇。

其实，杰西.利弗莫尔的核心理念非常简单，就是“先胜后战”。当然这也是我要追求的东西，不怕错，但是一定要找到对的东西，在对的情况下，然后展开大规模的盈利的绞杀！

1、风险分散：试单阶段仅承担小比例风险，避免“一错到底”；加仓盈利后，用利润承担后续风险（心理压力小）。

2、成本优势：金字塔加仓使持仓成本始终优于市场价，抵御回调能力更强。反例：倒金字塔加仓（仓位越加越大），成本迅速抬高，容易由盈转亏。

3、顺应人性：通过试单逐步验证判断，减少“害怕错过”的焦虑；盈利后加仓，强化交易信心。

当我们在从事交易的时候，最先想到的是什么？

过去，我们做过一个测试，也是问了这个问题。但是我们得到大多数答案是赚钱，就是为了赚钱，不赚钱跑来这个市场，谁疯了嘛？

但其实，这个问题答案是不一致的，可以有不同的答案，但是不同的但却代表了不同的交易的风格。

“在保证本金安全的前提下，获得盈利”。这也许是一个非常中肯的答案，因为有风险意识的存在，所以，在操作前，就已经想到了万一出现了不能预料的因素，我们的办法是什么？

所以，我觉得利弗莫尔的交易的底层逻辑是完全正确的。

炒股无非三件事：控制风险，降低成本，获得盈利，还有什么？

一个简易趋势跟踪系统其中大致的结构元素：

一是市场分析：比如标普500指数处于EMA50上方，ADX > 25（强趋势）。

二是入场：比如价格突破前日高点，成交量放大30%。

三是止损：比如设在突破K线低点下方1.5倍ATR。

四是止盈：比如跟踪止盈，跌破5日均线离场。

五是仓位：比如总风险1%，ATR=50点，合约数=200美元/(50点×10美元/点)=0.4手（取整0.4）。

六是结果：比如盈利3%后加仓0.2手，最终盈利8%平仓。

一个完整的交易系统就是这些东西，技术和工具是息息相关的，但这不是重点，重点是这个交易系统是基于什么理念进行交易的。比如把利弗莫尔的的交易理念，就是我们上面说到的“先胜后战”，试错+加仓，然后在这个交易理念的前提下，我们为它装进去任何一个东西都是可行的，其目的是同样能够完成的。

杰西·利弗莫尔试探性建仓交易系统：

一、系统核心逻辑核心理念：

轻仓试错 → 趋势验证 → 金字塔加仓 → 动态风控

适用场景：单边趋势行情（如突破、主升浪、主跌浪）

目标：通过“小仓位试错+盈利后放大仓位”，实现低风险下捕捉趋势。

二、交易系统规则

1. 市场分析阶段

趋势判断工具：

价格行为：识别关键支撑/阻力位、趋势线、通道；

均线系统：20日均线（中期趋势）、50日均线（长期趋势）；

成交量：突破时需放量，回踩时缩量。

趋势信号确认：

做多条件：价格突破前高 + 成交量放大 + 均线多头排列；

做空条件：价格跌破前低 + 成交量放大 + 均线空头排列。

2. 入场规则

试仓阶段：

仓位：首次入场不超过总资金的5%-10%；

触发条件：价格突破关键位（如阻力/支撑）且收盘确认；成交量较前5日平均增长20%以上； MACD金叉/死叉与趋势方向一致。

试仓案例：股价突破100元阻力位，收盘价101元，成交量放大30%，买入5%仓位。

试仓失败处理：

止损：若价格回撤至突破位下方2%-3%（如跌破99元），立即止损；

放弃信号：连续两次试仓失败，暂停交易，重新分析市场。

3. 加仓规则（金字塔模式）

加仓条件：价格沿趋势方向运行，且回撤不破前一次加仓点；成交量持续健康（上涨放量、下跌缩量）；均线系统保持多头/空头排列。

加仓比例：每次加仓量为前一次的50%-70%（例如首次5%，第二次3%，第三次2%）；总仓位不超过账户的20%（避免过度集中）。

加仓间距：价格每上涨/下跌3%-5%加仓一次（波动率大时可放宽至5%-8%）。

加仓后成本控制：做多时，整体持仓成本需低于最新价格；做空时，整体持仓成本需高于最新价格。

4. 止损与止盈规则

动态止损：

试仓阶段：初始止损为入场价的2%-3%；

加仓后：将止损上移至整体成本线上方1%-2%（保护本金）；

趋势延续时：使用追踪止损（如跌破10日均线或ATR×2）。

止盈策略：

分批止盈：

第一目标位：趋势启动点至突破位的1倍幅度（如100→110元）；

第二目标位：1.5倍幅度（100→115元）；

最终目标位：趋势破坏信号（如放量长阴、MACD顶背离）。

清仓条件：价格跌破趋势线或20日均线。

这就是deepseek基于利弗莫尔的交易理念，搭建的一个近似于利弗莫尔的交易技术的交易系统。首先我仔细阅读了每一个细节，检查了整个交易系统的完整性；此次我也观察到其中每一个细节的例举事实，也是市场通过验证的东西，是值得信赖的；再者，我阅读的过程里，重点观察了利弗莫尔理念充分地阐释，因此我觉得这个系统是一个可以进行验证的交易系统。

试仓阶段：

股价突破100元阻力位，收盘101元，成交量放大30%；买入5%仓位（0.5元），止损设98元（3%）。

第一次加仓：

价格涨至105元，回踩103元未破支撑，成交量稳定；加仓3%（0.3万元），总仓位0.8万，平均成本≈102.5元；止损上移至101元（保护本金）。

第二次加仓：价格涨至110元，均线多头排列，MACD金叉；加仓2%（0.2万元），总仓位1万，平均成本≈104元；止损上移至106元（浮盈保护）。

止盈退出：价格涨至120元后出现放量滞涨，MACD顶背离；

分批卖出：120元止盈50%，跌破115元清仓；

总盈利：≈1.5万元（收益率15%）。

但这只是路演的一个交易的过程，但是在具体的交易中，可能会出现比这更复杂的状况，我们一定屏蔽噪音，忠于交易系统，坚守交易纪律，切忌不可盲目地随意执行交易。

同时，这个实验的过程也是基于股票交易软件的训练模式去完成的。