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创新药/高股息9大龙头起底！万亿资金调仓暗藏黄金坑

2025年5月30日，创业板失守2000点引爆避险情绪，超4200只个股飘绿。主力资金单日调仓超200亿，医药生物逆势吸金58亿登顶榜首，银行、农业成避风港。ASCO年会叠加11款新药获批引爆创新药行情，机构紧急加仓“哑铃策略”标的。本文锁定9家兼具政策确定性

根据美股机构投资者一季度13F持仓披露情况，段永平管理的H&H International Investment持仓曝光。

总体来看，截至2025年一季度末，H&H International Investment持仓总市值约120亿美元，较上季度末的145亿美元有所下降。

隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.72%，标普500指数涨0.1%，道指跌0.21%。大型科技股多数上涨，特斯拉、英伟达涨超4%。谷歌涨超3%，奈飞涨逾1%，微软、Meta小幅上涨；英特尔跌超4%，亚马逊、苹果小幅下跌。其中，英伟达年内转涨。

根据美国证券交易监督委员会(SEC)最新披露的13F监管文件，全球最大对冲基金桥水投资(Bridgewater Associates)于2025年第一季度对投资组合进行了显著调整。据了解，这家由雷·达利奥创立的资管巨头在科技、消费、金融等多个领域展开布局。

半导体设备、AI算力这些硬核科技赛道，现在可不是光讲故事了——中微公司的刻蚀机已经装进长江存储生产线，寒武纪的算力卡开始给大模型公司供货，这些可都是能开发票的真订单。

2025年公募基金一季报披露正式收官，一场牵动市场神经的重仓股“大换血”悄然上演。《华夏时报》记者梳理发现，平安先进制造主题股票发起式基金、华富科技动能混合型基金、中欧盛世成长混合型基金等6只产品前十大重仓股出现剧烈变动，超半数个股更迭甚至全部替换的案例频现。

在上周的内容中，我和大家分享了关于亏损的基金是否需要调仓、如何调整以及我们如何应对调仓后可能出现的新买入的基金不涨反跌而调出的基金有更好的表现时心理的担忧和懊悔。

4月23日，和讯投顾李景峰在复盘时表示，我们看昨天晚上的卖盘涨势不错的，包括你看纳斯达克指数还出现了一个非常不错的一个上涨，包括道琼斯，原因也是特朗普出现了一个缓和的态度，包括对美联储，包括对我们都有缓和的态度。但是要注意今天很多朋友在问A股怎么没涨呢？这不仅

22日凌晨，易方达基金管理有限公司(下称易方达基金)发布基金经理张坤在管的4只产品2025年一季报。与去年四季度相比，张坤减持了阿里巴巴-W、洋河股份、中国海洋石油等个股。

券商中国记者梳理发现，永赢、中欧、长城等基金公司旗下产品一季度继续加码AI产业链布局，信息技术与制造业成重仓方向。面对市场对AI应用商业化提速的期待，基金经理普遍认为，AI Agent（人工智能代理）、大模型迭代及机器人量产节奏将成为影响市场走势的关键变量。

黄金白银黄金大龙继续看涨，白银除外，大龙看好继续往3200美元进攻，整体还是会继续上涨。银行保险银行跟股市相冲，银行涨，股市跌，银行跌，股市好点，机器人机器人大龙继续持有等涨，今天还是比较抗跌的，但也涨了3天了。地产地产大龙不玩北证50短期太高了，大龙暂时不

市场重新回到业绩报周期，这里面会有很多有用信息，有股民会觉得机构买入和卖出的操作是关键，这个方向是对的。但绝不是买卖的标的股有意义，而是这里的博弈思路和操作逻辑，因为个股因素已经是过去式了，而机构布局是需要时间的，看懂这里面的盈利因素是重点，今儿就来介绍这里面

上证指数：目前的上证大盘在2月涨幅比创业板和科创板小，近期的小微盘叠加金融类权重，周期类权重的小范围轮动补涨，使得大盘指数处于箱体上轨压力区不断磨盘。（个人预期趋势是回落向下）