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博时富尊一年定开债发起式财报解读:份额稳定,净资产增长4.24%,净利润大增10.71%,管理费4645.87万元

博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(简称“博时富尊一年定开债发起式”)2024年年报已发布。报告期内,该基金份额保持稳定,净资产增长4.24%,净利润增长10.71%,管理人报酬4645.87万元。以下是对该基金年报的详细解读。

财报 净资产 管理费 债券投资 份额净值 2025-04-10 07:58  1

渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)财报解读:份额降30%,净资产缩水25%,净利润扭亏为盈

渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)于2025年3月31日发布2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额、净资产等关键指标出现显著变化,同时在投资策略、业绩表现等方面也呈现出一定特点。以下将对该基金的年度报告进行详细解读。

渤海 净资产 汇金 fof 渤海汇金 2025-04-10 05:14  2

渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)财报解读:份额微涨0.31%,净资产增长2.6%,净利润25.23万,管理费5.6万

渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)于2025年3月31日发布2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额、净资产、净利润等关键指标均发生了一定变化,同时投资策略、业绩表现以及费用情况也值得关注。以下是对该基金年报的详细解读。

渤海 净资产 管理费 汇金优选 渤海汇金 2025-04-10 04:35  1

国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)财报解读:份额增长10.3%,净资产微增4.94%,净利润亏损49.42万,管理费1.15万

国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)基金于2024年10月8日成立,自成立以来,该基金的运作情况备受投资者关注。本文将基于该基金2024年年报,对其主要财务指标、投资策略、业绩表现等方面进行深入解读,为投资者提供全面的信息参考。

净资产 国泰君安 管理费 qdii 国泰君安中证 2025-04-09 20:15  1

蜂巢丰泰三个月定开债券财报解读:份额降11%,净资产减2%,净利润增32%,管理费降33%

蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年报已发布,报告期内基金份额总额下降11%,净资产减少2%,净利润增长32%,基金管理费降低33%。这些数据变化反映了该基金在过去一年的运作情况,对投资者来说,深入理解这些变化背后的原因至关重要。

财报 蜂巢 净资产 债券 管理费 2025-04-09 18:41  1

蜂巢丰和债券财报解读:份额增长10%,净资产增6.72%,净利润近1亿,管理费515万

2025年3月31日,蜂巢基金管理有限公司发布了蜂巢丰和债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额增长超10%,净资产增长6.72%,净利润近1亿元,同时基金管理费为515万元。这些数据反映了该基金在2024年的运营状况和投资

财报 蜂巢 净资产 债券 管理费 2025-04-09 16:55  1

博时裕盛纯债债券2024年年报解读:份额微增0.13%,净资产下滑1.17%,净利润减少18.06%,管理费微涨1.7%

2025年3月31日,博时基金管理有限公司发布博时裕盛纯债债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额微增,净资产下滑,净利润减少,管理费微涨。这些变化反映了基金在市场环境中的运作表现,也为投资者提供了重要的决策参考。

净资产 债券 管理费 纯债 纯债债券 2025-04-09 12:37  1

金鹰多元策略混合财报解读:份额增长140.78%,净资产增2983.98万元,净利润亏损1036.99万元,管理费67.57万元

2025年3月31日,金鹰基金管理有限公司发布了金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告期内,该基金份额总额增长140.78%,净资产增加2983.98万元,但净利润亏损1036.99万元,同时产生了67.57万元的管理费。以下是对该基金

策略 金鹰 净资产 多元 管理费 2025-04-09 12:31  1

博时安怡6个月定开债财报解读:份额缩减3%,净资产微降2.5%,净利润增长48%,管理费微增0.3%

2025年3月31日,博时基金管理有限公司发布博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“博时安怡6个月定开债”)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额、净资产、净利润、管理费等关键指标呈现出不同程度的变化。本文将对这些变化进行深入解读

财报 净资产 管理费 微降 净资产微降 2025-04-08 11:55  1

华夏融盛可持续一年持有混合财报解读:份额缩水19.78%,净资产下滑4.04%,净利润扭亏为盈

华夏融盛可持续一年持有混合型证券投资基金2024年年报已发布,报告期内基金份额总额减少19.78%,净资产合计下滑4.04%,不过净利润实现扭亏为盈,达到2349.90万元,同时基金管理费较上一年减少39.92%。这些关键数据的变化,反映了该基金在过去一年的运

财报 净资产 托管费 基金资产净值 资产净值 2025-04-07 10:48  1

天弘标普500发起(QDII-FOF)财报解读:份额激增10倍+,净资产暴增10倍,净利润2.25亿,管理费1161万

2025年3月31日,天弘基金管理有限公司发布天弘标普500发起(QDII-FOF)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额总额增长超10倍,净资产合计增长超10倍,净利润达2.25亿元,管理人报酬达1161万元。这些数据的背后,反映了该基金

净资产 标普 管理费 天弘 天弘标普 2025-04-07 05:44  3

宏利昇利一年定开债券发起式财报解读:份额稳定,净资产增长2460万,净利润2461万,管理费163万

2025年3月31日,宏利基金管理有限公司发布宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在2024年度保持了份额稳定,净资产有所增长,同时在投资策略和业绩表现上呈现出一定特点。以下是对该基金年报的详细解读。

财报 净资产 债券 管理费 宏利 2025-04-07 05:12  2

天弘越南市场股票发起(QDII)财报解读:份额降17.8%,净资产减7.35%,净利润增1.73%,管理费涨17.29%

2025年3月31日,天弘基金管理有限公司发布天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,基金份额、净资产、净利润和管理费等关键指标均发生了一定变化。其中,基金份额减少17.8%,净资产减少7.35%,净利

越南 净资产 股票 管理费 qdii 2025-04-07 04:56  1