基金资产净值

揭开德邦基金“保壳”博弈背后的面纱:两个季度含权量由94%降至不到8%,历经21次清盘预警仍在运行

日前,德邦基金发布旗下德邦新回报灵活配置混合,可能触发基金合同终止的公告。公告指出,截至2025年5月8日,该基金已连续50个工作日资产净值低于5000万元。若连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,则将终止并进入清算程序。

德邦 基金 基金资产净值 含权 德邦基金 2025-05-14 18:35  3

建信智远先锋混合季报解读:份额赎回超5000万份,净值增长率变动近30%

建信智远先锋混合型证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据变化显著,其中开放式基金份额变动中赎回份额超5000万份,基金净值表现中自基金合同生效起至今净值增长率与业绩比较基准收益率变动差值近30%,这些数据背后反映出基金怎样的运作情况,值得投

季报 赎回 净值 基金资产净值 份额赎回 2025-04-22 04:37  4

广发纳指100ETF季报解读:份额大增2.32%,本期利润亏损21.16亿

2025年第一季度,广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(简称“广发纳指100ETF”)的表现备受投资者关注。从基金份额的显著增长,到投资收益的大幅亏损,这些变化背后反映了怎样的市场动态和投资策略调整?本文将深入解读该基金的季度报告,为投资者揭示其中

利润 季报 纳指 基金净值 基金资产净值 2025-04-20 20:27  7

华夏融盛可持续一年持有混合财报解读:份额缩水19.78%,净资产下滑4.04%,净利润扭亏为盈

华夏融盛可持续一年持有混合型证券投资基金2024年年报已发布,报告期内基金份额总额减少19.78%,净资产合计下滑4.04%,不过净利润实现扭亏为盈,达到2349.90万元,同时基金管理费较上一年减少39.92%。这些关键数据的变化,反映了该基金在过去一年的运

财报 净资产 托管费 基金资产净值 资产净值 2025-04-07 10:48  6

东方红睿和三年持有混合财报解读:份额微降0.89%,净资产缩水1.92%,净利润亏损647.90万元

2025年3月31日,上海东方证券资产管理有限公司发布了东方红睿和三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金)2024年年度报告。报告显示,该基金在2024年经历了转型,从定期开放混合型转变为持有期混合型。在这一年中,基金的份额、

财报 东方红 净资产 基金资产净值 微降 2025-04-06 18:16  8