摘要：这是历经多年验证有效的外汇交易秘籍。没有玄妙的专业术语，不借助复杂的数学模型，即便是外汇交易新手也能轻松读懂，希望对从事外汇交易的你能有一些帮助。

这是历经多年验证有效的外汇交易秘籍。没有玄妙的专业术语，不借助复杂的数学模型，即便是外汇交易新手也能轻松读懂，希望对从事外汇交易的你能有一些帮助。

一、交易品种

为什么要交易这个品种?这也许是很多人都没想过的问题。就如新手进入一家操盘公司，师父带着做欧元，他就理所当然的做欧元，而不会去想为什么做的是欧元而不是别的。

做交易从挑个好的品种开始，事半功倍。

「鱼池理论」也许大家都听得耳朵长茧子了，抱歉再次老生常谈：选一个鱼尽可能多的鱼池，要比练好钓鱼技术重要得多。一定要选收益最轻松化的品种交易，一定要找最弱的对手来打。

如何定义「最好做」，每个人有不同的标准，总的来说有以下两点：

1. 单根 K 线波动幅度小，但多根 K 线加起来波动幅度大。(或理解为平缓而有趋势)

如果做错了，短期内来得及止损，且止损幅度小;如果做对了，盈利空间大，且盈利尽可能少的回吐。

例如一波 20000 点(本文定义以小数点后第三位报价为一个 point)的趋势，在一根 K 线内就突然走完了，那我们几乎没机会介入;如果它平滑的分布在上百根小 K 线里慢慢发展，机会就很多，就算做错方向也有足够的余地出逃。

2. 跳空幅度小

跳空属于不可抗力，在跳空面前止损位置无效，一切以跳空价为准。所以跳空幅度大的品种具备不可估量的危险性，务必远离。

那如何寻找具备这两种优秀品质的品种呢?要么 EA 检测，要么手动统计，要么眼睛观察(凡下文所提的「量化」即通过这三种途径，视个人喜好和能力而定)。

二、均线

均线恐怕是算法最简单的指标了，简单到让人怀疑它是否真能帮上忙。实际上它可称为返璞归真的一大神器。

均线最有效的用法是：大势上追涨杀跌，小势上摸顶抄底。

说具体些，如果要做多，那之前均线必须持续一段时间平稳的上升，但开仓价格一定要在均线之下(即虽顺大势，但抢个价格占便宜的回调)，这样即便做错了，由于介入价格便宜，止损受的损失也少。

不过这招也经常失灵，例如当均线参数比较大时，反应迟钝，当价格回调时，你并不知道是真的价格回调，还是行情彻底转势。

那么有解决方法吗?请看以下三点：

看均线的斜率。如果越来越陡峭，则表示趋势还没完。

看价格碰不碰均线，如上文例子，做多时价格在均线之下，表面上看是抢到很占便宜的价位，但从此价格再也不抬头，一路向下就糟糕了。所以不但要抢占便宜的价格，还要看它回不回来碰到均线，以判断行情「是否叛变」。

多条均线监控。例如设置大小参数两条均线，大均线初步定位大方向，小均线较灵敏，用以判断行情是暂时回调还是彻底叛变。

三、布林带

又一个简单又有效的神器。布林带的核心算法是标准差原理，它能弥补均线所涵盖不了的一些东西。

布林带有多种用法，对于开仓来说，只用其中一种功能：当布林带收窄到一定程度时，大行情就该来了。

可以这么理解：市场不可能永远不波动。其实这就是一种阴阳变换，或者说分久必合、合久必分，要么就干脆理解为人的一天不会永远保持一种状态，会有精力充沛的时候，也会有疲劳困倦的时候。

于是有两个问题需要处理：

1. 怎么定义收窄，多窄算窄?

可以去量化出一个固定布林带宽度，在此宽度下发生大行情的频率最大(注意其中并没有因果关系，并不是说大行情是布林带收窄而引发的，只是说市场不可能是一潭死水，趋势会从布林带收窄时发起来，但不是「引发」)，以此来定位此品种的秉性。其实这样已经足够做到盈利了。

再稳定的品种，脾气也会多变，例如 XAUUSD 在 2013 年 4 月中旬的单根 K 线波动幅度是现在的十几倍，那么用自始至终的固定宽度肯定会错失很多机会。所以这时可以使用动态比例来计算合适的布林带宽度。

定义：如果当前布林带的宽度窄于之前 1000 根 K 线的总波幅的 1/10，则视为当前产生大行情的恰当的布林带宽度(这些都是打比方，真正的历史 K 线相关程度的根数和布林带宽度占总波幅的百分比都需要自己去优化寻找)。如此，这个布林带的宽度就是一个随着行情变化而随时贴切的动态数值，宽窄都是按比例定的，当行情被拉伸的很大的时候，即便是很宽的布林带，经计算后会发现其实是能产生大行情的「窄带」。

2. 面对即将到来的大行情怎么操作?

当布林带收窄时，将要产生大行情是八九不离十的，而此时行情相当于进入了微幅震荡期，往往多空信号交织出现，我们不知道行情将要向哪个方向发展，所以就按纪律分别开多空仓就好了。最后是必然会有一个单止损的(由于在布林带收窄时发生，因此止损幅度其实很轻微)，但另一个单通常能吃到大鱼。

四、黑天鹅

对付黑天鹅本质上没有太好的办法，正因如此才会被称为黑天鹅。有两个可以尽量减少损失的方案：

选历史上黑天鹅次数少、每次黑天鹅受影响小的品种交易。由于我们会设止损，所以黑天鹅到来时波动再大也不怕，怕就怕直接跳空，止损作废，这就又回到了「选鱼池」问题，不赘述。

来源：都哥说汇